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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 429 214.00 | 357 698.00 | 71 516.00 | 429 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 052.00 | 43 926.00 | 2 125.00 | 46 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 252.00 | 88 309.00 | 102 942.00 | 191 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 075.00 | 494 908.00 | 479 167.00 | 974 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BZ Autres créances | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
CF Disponibilités | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 784.00 | 494 908.00 | 538 876.00 | 1 033 784.00 |
CU Autres participations | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 596.00 | | | 263 596.00 |
DH Report à nouveau | -136 285.00 | | | -136 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 456.00 | | | -15 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 419.00 | | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 130 658.00 | | | 130 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 468.00 | | | 73 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
EA Autres dettes | 255 453.00 | | | 255 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 218.00 | | | 408 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 876.00 | | | 538 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 943.00 | | | 106 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 373.00 | | 351 373.00 | 351 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 373.00 | | 351 373.00 | 351 373.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 777.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 223.00 | | | 352 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 679.00 | | | 367 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 456.00 | | | -15 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 468.00 | 73 468.00 | | 73 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VW T.V.A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |