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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 429 214.00 | 393 316.00 | 35 898.00 | 429 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 052.00 | 45 947.00 | 105.00 | 46 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 725.00 | 117 423.00 | 111 301.00 | 228 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 962.00 | 565 660.00 | 449 301.00 | 1 014 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BZ Autres créances | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CF Disponibilités | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 085.00 | | 69 085.00 | 69 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 047.00 | 565 660.00 | 518 386.00 | 1 084 047.00 |
CU Autres participations | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 596.00 | | | 263 596.00 |
DH Report à nouveau | -148 391.00 | | | -148 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
DL TOTAL (I) | 158 168.00 | | | 158 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 949.00 | | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 668.00 | | | 78 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
EA Autres dettes | 251 127.00 | | | 251 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 217.00 | | | 360 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 386.00 | | | 518 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 141.00 | | | 108 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 129.00 | | 368 129.00 | 368 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 129.00 | | 368 129.00 | 368 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 644.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 021.00 | | | 375 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 442.00 | | | 350 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 616.00 | | 16 345.00 | 998 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 974.00 | | | 308 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 646.00 | | 16 345.00 | 687 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 016.00 | 34 644.00 | | 531 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | 1 655.00 | | 7 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 697.00 | 32 989.00 | | 523 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 668.00 | 78 668.00 | | 78 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 127.00 | | | 251 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
VW T.V.A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 268.00 | 108 141.00 | | 359 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
ST Autres comptes | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 753.00 | | | 90 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 545.00 | | | 175 545.00 |