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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 974.00 | 7 318.00 | 1 655.00 | 8 974.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 429 214.00 | 377 785.00 | 51 428.00 | 429 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 052.00 | 45 479.00 | 572.00 | 46 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 379.00 | 100 432.00 | 111 947.00 | 212 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 616.00 | 531 016.00 | 467 600.00 | 998 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
CF Disponibilités | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 476.00 | 531 016.00 | 506 460.00 | 1 037 476.00 |
CU Autres participations | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 596.00 | | | 263 596.00 |
DH Report à nouveau | -151 742.00 | | | -151 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192.00 | | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 133 782.00 | | | 133 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
EA Autres dettes | 253 566.00 | | | 253 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 677.00 | | | 372 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 460.00 | | | 506 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 775.00 | | | 110 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 230.00 | | 336 230.00 | 336 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 230.00 | | 336 230.00 | 336 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 108.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823.00 | | | 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 181.00 | | | 338 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 830.00 | | | 334 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 128.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 586.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 799.00 | 73 799.00 | | 73 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 567.00 | | | 253 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 256.00 | | | 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 681.00 | 13 346.00 | 8 335.00 | 21 681.00 |
VP Divers | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 678.00 | 110 776.00 | 8 335.00 | 372 678.00 |