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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AN Terrains | 84 093.00 | | 84 093.00 | 84 093.00 |
AP Constructions | 712 031.00 | 605 501.00 | 106 531.00 | 712 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154.00 | 3 825.00 | 330.00 | 4 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 093.00 | 14 428.00 | 1 665.00 | 16 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 106.00 | 633 067.00 | 200 038.00 | 833 106.00 |
BT Marchandises | 495 504.00 | 12 158.00 | 483 346.00 | 495 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
BZ Autres créances | 182 713.00 | | 182 713.00 | 182 713.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 324.00 | | 72 324.00 | 72 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 203.00 | 12 158.00 | 782 046.00 | 794 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 309.00 | 645 225.00 | 982 084.00 | 1 627 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
DH Report à nouveau | -57 467.00 | | | -57 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
DL TOTAL (I) | 214 396.00 | | | 214 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 470.00 | | | 69 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 019.00 | | | 161 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 008.00 | | | 355 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 958.00 | | | 181 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 687.00 | | | 767 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 084.00 | | | 982 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 278.00 | | | 737 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 666.00 | | 4 581.00 | 838 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 142.00 | 833 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 142.00 | 816 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 932.00 | | 4 581.00 | 821 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 493.00 | 25 716.00 | 10 142.00 | 617 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 512.00 | 372.00 | | 7 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 551.00 | 25 344.00 | 10 142.00 | 608 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 183.00 | 12 158.00 | 12 183.00 | 12 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 183.00 | 12 158.00 | 12 183.00 | 12 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 183.00 | 12 158.00 | 12 183.00 | 12 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 008.00 | 355 008.00 | | 355 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
VB T. V. A. | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
VC Groupe et associés | 106 110.00 | | | 106 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 451.00 | 15 041.00 | 30 410.00 | 45 451.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VP Divers | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 324.00 | | | 72 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 864.00 | 297 500.00 | 2 364.00 | 299 864.00 |
VW T.V.A. | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 668.00 | 576 259.00 | 30 410.00 | 606 668.00 |