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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 658.00 | 2 146.00 | 2 512.00 | 4 658.00 |
AN Terrains | 84 093.00 | | 84 093.00 | 84 093.00 |
AP Constructions | 712 031.00 | 628 277.00 | 83 755.00 | 712 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154.00 | 3 982.00 | 173.00 | 4 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 963.00 | 15 406.00 | 2 557.00 | 17 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 204.00 | 657 695.00 | 180 509.00 | 838 204.00 |
BT Marchandises | 487 072.00 | | 487 072.00 | 487 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
BZ Autres créances | 137 125.00 | | 137 125.00 | 137 125.00 |
CF Disponibilités | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 827.00 | | 99 827.00 | 99 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 589.00 | | 800 589.00 | 800 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 793.00 | 657 695.00 | 981 098.00 | 1 638 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
DH Report à nouveau | -21 553.00 | | | -21 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449.00 | | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 214 845.00 | | | 214 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 918.00 | | | 51 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 520.00 | | | 209 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 126.00 | | | 256 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 496.00 | | | 248 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 252.00 | | | 766 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 098.00 | | | 981 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 399.00 | | | 751 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 106.00 | | 5 098.00 | 833 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | 3 228.00 | 1 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 372.00 | | 1 870.00 | 816 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 067.00 | 24 628.00 | | 633 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 716.00 | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 753.00 | 23 912.00 | | 623 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 126.00 | 256 126.00 | | 256 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 402.00 | 159 402.00 | | 159 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VC Groupe et associés | 70 873.00 | | | 70 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 500.00 | 15 646.00 | 14 854.00 | 30 500.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VP Divers | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 827.00 | | | 99 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 004.00 | 290 640.00 | 2 364.00 | 293 004.00 |
VW T.V.A. | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 733.00 | 541 879.00 | 14 854.00 | 556 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |