| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 658.00 | 4 298.00 | 360.00 | 4 658.00 |
AN Terrains | 84 093.00 | | 84 093.00 | 84 093.00 |
AP Constructions | 722 327.00 | 657 405.00 | 64 922.00 | 722 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457.00 | 1 896.00 | 561.00 | 2 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 742.00 | 12 136.00 | 606.00 | 12 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 695.00 | 675 735.00 | 157 960.00 | 833 695.00 |
BT Marchandises | 500 991.00 | | 500 991.00 | 500 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 156.00 | | 58 156.00 | 58 156.00 |
BZ Autres créances | 204 157.00 | | 204 157.00 | 204 157.00 |
CF Disponibilités | 52 969.00 | | 52 969.00 | 52 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 751.00 | | 92 751.00 | 92 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 024.00 | | 909 024.00 | 909 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 719.00 | 675 735.00 | 1 066 985.00 | 1 742 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
DH Report à nouveau | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81.00 | | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 249 992.00 | | | 249 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 274.00 | | | 433 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 125.00 | | | 171 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 993.00 | | | 816 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 985.00 | | | 1 066 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 259.00 | | 18 436.00 | 815 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 182.00 | | 18 436.00 | 803 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 861.00 | 20 873.00 | | 654 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | 1 076.00 | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 639.00 | 19 797.00 | | 651 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 274.00 | 433 274.00 | | 433 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
VB T. V. A. | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VC Groupe et associés | 114 025.00 | 114 025.00 | | 114 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 751.00 | 92 751.00 | | 92 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 427.00 | 355 064.00 | 2 364.00 | 357 427.00 |
VW T.V.A. | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 493.00 | 636 493.00 | | 636 493.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |