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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 128.00 | | 245 128.00 | 245 128.00 |
AP Constructions | 3 788 690.00 | 1 548 428.00 | 2 240 262.00 | 3 788 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 318.00 | 1 548 428.00 | 2 514 890.00 | 4 063 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 597.00 | | 130 597.00 | 130 597.00 |
BZ Autres créances | 49 926.00 | | 49 926.00 | 49 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
CF Disponibilités | 160 911.00 | | 160 911.00 | 160 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 075.00 | | 375 075.00 | 375 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 393.00 | 1 548 428.00 | 2 889 965.00 | 4 438 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 505 651.00 | 392 316.00 | | 505 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 032.00 | 113 336.00 | | 86 032.00 |
DL TOTAL (I) | 600 068.00 | 514 036.00 | | 600 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 639.00 | 1 810 116.00 | | 1 628 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 673.00 | 572 935.00 | | 548 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 248.00 | 23 096.00 | | 28 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 922.00 | 25 046.00 | | 19 922.00 |
EA Autres dettes | 10 909.00 | 21 185.00 | | 10 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 507.00 | 83 970.00 | | 53 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 897.00 | 2 536 348.00 | | 2 289 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 965.00 | 3 050 384.00 | | 2 889 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 578 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 578 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 216 513.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 161.00 | 43 513.00 | | 30 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 260.00 | 663 600.00 | | 652 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 228.00 | 550 265.00 | | 566 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 032.00 | 113 336.00 | | 86 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 063 318.00 | | | 4 063 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 063 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 063 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063 318.00 | | | 4 063 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 914.00 | 216 513.00 | | 1 331 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 914.00 | 216 513.00 | | 1 331 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
UX Autres créances clients | 130 597.00 | | | 130 597.00 |
VB T. V. A. | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 639.00 | 186 355.00 | 835 267.00 | 1 628 639.00 |
VI Groupe et associés | 486 110.00 | 486 110.00 | | 486 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 478.00 | | | 181 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 385.00 | 183 385.00 | | 183 385.00 |
VW T.V.A. | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 897.00 | 847 613.00 | 835 267.00 | 2 289 897.00 |