| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 128.00 | | 245 128.00 | 245 128.00 |
AP Constructions | 3 788 690.00 | 1 956 111.00 | 1 832 579.00 | 3 788 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 318.00 | 1 985 611.00 | 2 077 707.00 | 4 063 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 475.00 | | 108 475.00 | 108 475.00 |
BZ Autres créances | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
CF Disponibilités | 292 234.00 | | 292 234.00 | 292 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 576.00 | | 460 576.00 | 460 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 894.00 | 1 985 611.00 | 2 538 283.00 | 4 523 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 606 954.00 | 591 683.00 | | 606 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 083.00 | 15 271.00 | | 71 083.00 |
DL TOTAL (I) | 686 421.00 | 615 338.00 | | 686 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 739.00 | 1 439 942.00 | | 1 243 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 306.00 | 539 023.00 | | 510 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 667.00 | 19 167.00 | | 11 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 947.00 | 11 664.00 | | 35 947.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | 22 614.00 | | 3 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 345.00 | 55 018.00 | | 46 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 862.00 | 2 087 428.00 | | 1 851 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 283.00 | 2 702 766.00 | | 2 538 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 356.00 | 838 718.00 | | 799 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 063 318.00 | | | 4 063 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 063 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 063 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063 318.00 | | | 4 063 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 406.00 | 194 705.00 | | 1 761 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 406.00 | 194 705.00 | | 1 761 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 29 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
UX Autres créances clients | 108 475.00 | 108 475.00 | | 108 475.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 739.00 | 191 232.00 | 869 490.00 | 1 243 739.00 |
VI Groupe et associés | 461 290.00 | 461 290.00 | | 461 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 204.00 | | | 196 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 347.00 | 137 347.00 | | 137 347.00 |
VW T.V.A. | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 862.00 | 799 356.00 | 869 490.00 | 1 851 862.00 |