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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 128.00 | | 245 128.00 | 245 128.00 |
AP Constructions | 3 788 690.00 | 1 761 406.00 | 2 027 284.00 | 3 788 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 318.00 | 1 761 406.00 | 2 301 911.00 | 4 063 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 662.00 | | 86 662.00 | 86 662.00 |
BZ Autres créances | 55 833.00 | | 55 833.00 | 55 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
CF Disponibilités | 224 638.00 | | 224 638.00 | 224 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 855.00 | | 400 855.00 | 400 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 173.00 | 1 761 406.00 | 2 702 766.00 | 4 464 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 591 683.00 | 505 651.00 | | 591 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 271.00 | 86 032.00 | | 15 271.00 |
DL TOTAL (I) | 615 338.00 | 600 068.00 | | 615 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 942.00 | 1 628 639.00 | | 1 439 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 023.00 | 548 673.00 | | 539 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 167.00 | 28 248.00 | | 19 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 664.00 | 19 922.00 | | 11 664.00 |
EA Autres dettes | 22 614.00 | 10 909.00 | | 22 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 018.00 | 53 507.00 | | 55 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 428.00 | 2 289 897.00 | | 2 087 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 766.00 | 2 889 965.00 | | 2 702 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 539 023.00 | | | 539 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 438 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 808.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 212 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 30 161.00 | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 113.00 | 652 260.00 | | 497 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 843.00 | 566 228.00 | | 481 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 271.00 | 86 032.00 | | 15 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 063 318.00 | | | 4 063 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 063 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 063 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063 318.00 | | | 4 063 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
UX Autres créances clients | 86 662.00 | | | 86 662.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 942.00 | 191 232.00 | 869 490.00 | 1 439 942.00 |
VI Groupe et associés | 476 290.00 | 476 290.00 | | 476 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 526.00 | | | 188 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 365.00 | 145 365.00 | | 145 365.00 |
VW T.V.A. | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 428.00 | 838 718.00 | 869 490.00 | 2 087 428.00 |