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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 244.00 | 55 927.00 | 20 316.00 | 76 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 244.00 | 55 927.00 | 20 316.00 | 76 244.00 |
BT Marchandises | 117 704.00 | | 117 704.00 | 117 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 678.00 | 3 543.00 | 172 135.00 | 175 678.00 |
BZ Autres créances | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CF Disponibilités | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 339.00 | 3 543.00 | 322 796.00 | 326 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 583.00 | 59 471.00 | 343 112.00 | 402 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 493 941.00 | 540 022.00 | | 493 941.00 |
230 Autres produits | 4 505.00 | 6 641.00 | | 4 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 446.00 | 547 320.00 | | 498 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 692.00 | 344 639.00 | | 358 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 644.00 | 7 998.00 | | -30 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89.00 | | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 70 890.00 | 72 052.00 | | 70 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | 2 306.00 | | 2 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 716.00 | 80 092.00 | | 70 716.00 |
252 Charges sociales | 4 309.00 | 4 123.00 | | 4 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 434.00 | -435 627 334.00 | | 11 434.00 |
262 Autres charges | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 154.00 | 27 606.00 | | 1 154.00 |
280 Produits financiers | | 133.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
294 Charges financières | -77.00 | 2.00 | | -77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 630.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 400.00 | 26 106.00 | | 1 400.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 797.00 | 141 691.00 | | 167 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400.00 | 26 106.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 191 197.00 | 189 797.00 | | 191 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 350.00 | 37 181.00 | | 24 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 310.00 | 86 959.00 | | 79 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 758.00 | 36 505.00 | | 29 758.00 |
EA Autres dettes | 18 497.00 | 17 342.00 | | 18 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 915.00 | 177 987.00 | | 151 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 112.00 | 367 785.00 | | 343 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 915.00 | 177 987.00 | | 151 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
UX Autres créances clients | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 557.00 | 178 557.00 | | 178 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 915.00 | 151 915.00 | | 151 915.00 |