| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738.00 | 493.00 | 245.00 | 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 829.00 | 79 591.00 | 63 238.00 | 142 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 567.00 | 80 084.00 | 63 483.00 | 143 567.00 |
BT Marchandises | 97 223.00 | | 97 223.00 | 97 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 727.00 | 17 978.00 | 201 749.00 | 219 727.00 |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 94 321.00 | | 94 321.00 | 94 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 190.00 | 17 978.00 | 401 212.00 | 419 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 757.00 | 98 062.00 | 464 695.00 | 562 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 360.00 | 195 385.00 | | 212 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 636.00 | 16 974.00 | | 48 636.00 |
DL TOTAL (I) | 282 996.00 | 234 360.00 | | 282 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 343.00 | 35 521.00 | | 26 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 6 369.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 216.00 | 76 505.00 | | 110 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 210.00 | 17 589.00 | | 43 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 699.00 | 135 983.00 | | 181 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 695.00 | 370 343.00 | | 464 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 784.00 | 133 459.00 | | 8 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 835 698.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 665.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 1 263.00 | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | 1 528.00 | | 4 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -265.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 003.00 | 2 607.00 | | 13 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 437.00 | 492 842.00 | | 848 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 801.00 | 475 867.00 | | 799 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 636.00 | 16 974.00 | | 48 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 665.00 | 15 206.00 | 2 788.00 | 67 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 665.00 | 15 206.00 | 2 788.00 | 67 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 216.00 | 110 216.00 | | 110 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 219 727.00 | 219 727.00 | | 219 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 343.00 | 17 559.00 | 8 784.00 | 26 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 013.00 | 222 013.00 | | 222 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 699.00 | 172 915.00 | 8 784.00 | 181 699.00 |