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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738.00 | 124.00 | 614.00 | 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 913.00 | 67 541.00 | 27 372.00 | 94 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 652.00 | 67 665.00 | 27 987.00 | 95 652.00 |
BT Marchandises | 99 041.00 | | 99 041.00 | 99 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 020.00 | 8 313.00 | 143 706.00 | 152 020.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 91 532.00 | | 91 532.00 | 91 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 669.00 | 8 313.00 | 342 356.00 | 350 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 321.00 | 75 978.00 | 370 343.00 | 446 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 385.00 | 180 239.00 | | 195 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 974.00 | 15 147.00 | | 16 974.00 |
DL TOTAL (I) | 234 360.00 | 217 385.00 | | 234 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 521.00 | 5 581.00 | | 35 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 369.00 | 8 054.00 | | 6 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 505.00 | 49 471.00 | | 76 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 589.00 | 14 840.00 | | 17 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 983.00 | 77 946.00 | | 135 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 343.00 | 295 332.00 | | 370 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 459.00 | 72 366.00 | | 133 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 470 602.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 475 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 820.00 | |
GE Autres charges | | | 6 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | 2 633.00 | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 135.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | 2 497.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 697.00 | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 842.00 | 467 016.00 | | 492 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 867.00 | 451 869.00 | | 475 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 974.00 | 15 147.00 | | 16 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 794.00 | 6 941.00 | 70.00 | 60 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 794.00 | 6 941.00 | 70.00 | 60 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UX Autres créances clients | 152 020.00 | 152 020.00 | | 152 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 521.00 | 32 997.00 | 2 524.00 | 35 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 614.00 | 153 614.00 | | 153 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 983.00 | 133 459.00 | 2 524.00 | 135 983.00 |