| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
AP Constructions | 132 288.00 | 100 148.00 | 32 140.00 | 132 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 964.00 | 8 239.00 | 3 724.00 | 11 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 657.00 | 27 922.00 | 4 735.00 | 32 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 188.00 | 145 411.00 | 46 778.00 | 192 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
BT Marchandises | 92 135.00 | 9 302.00 | 82 833.00 | 92 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 343.00 | | 136 343.00 | 136 343.00 |
BZ Autres créances | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
CF Disponibilités | 135 439.00 | | 135 439.00 | 135 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 447.00 | 9 302.00 | 420 144.00 | 429 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 635.00 | 154 713.00 | 466 922.00 | 621 635.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 318.00 | | | 162 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 753.00 | | | -34 753.00 |
DL TOTAL (I) | 193 565.00 | | | 193 565.00 |
DP Provisions pour risques | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 373.00 | | | 77 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 151.00 | | | 126 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 678.00 | | | 249 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 922.00 | | | 466 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 305.00 | | | 172 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 635.00 | | 6 093.00 | 188 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539.00 | 192 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 9 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 176 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 881.00 | | 4 652.00 | 173 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 738.00 | | 1 441.00 | 4 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 815.00 | 8 135.00 | 2 539.00 | 139 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 016.00 | | 915.00 | 10 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 799.00 | 8 135.00 | 1 625.00 | 129 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 673.00 | | 6 994.00 | 30 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 342.00 | | 8 040.00 | 17 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 342.00 | | 8 040.00 | 17 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 015.00 | | 15 034.00 | 48 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 151.00 | 126 151.00 | | 126 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 136 343.00 | | | 136 343.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VC Groupe et associés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 384.00 | 183 284.00 | 6 100.00 | 189 384.00 |
VW T.V.A. | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 305.00 | 172 305.00 | | 172 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
ST Autres comptes | 128 533.00 | | | 128 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
YT Sous‐traitance | 274.00 | | | 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 170.00 | | | 113 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 695.00 | | | 108 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 126.00 | | | 186 126.00 |