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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 895.00 | 12 617.00 | 1 277.00 | 13 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 677.00 | 17 548.00 | 53 129.00 | 70 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 711.00 | 32 165.00 | 61 545.00 | 93 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 249.00 | 3 615.00 | 86 635.00 | 90 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 405.00 | | 128 405.00 | 128 405.00 |
BZ Autres créances | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
CF Disponibilités | 135 532.00 | | 135 532.00 | 135 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 411.00 | 3 615.00 | 412 796.00 | 416 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 122.00 | 35 780.00 | 474 342.00 | 510 122.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
DL TOTAL (I) | 119 345.00 | | | 119 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 268.00 | | | 80 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 388.00 | | | 171 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 997.00 | | | 354 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 342.00 | | | 474 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 481.00 | | | 302 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 460.00 | | 1 234 460.00 | 1 234 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 460.00 | | 1 234 460.00 | 1 234 460.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 805.00 | | | 1 284 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 465.00 | | | 1 231 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 051.00 | | 40 724.00 | 53 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 7 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 93 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 848.00 | | 36 724.00 | 47 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203.00 | | 4 000.00 | 3 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 374.00 | 3 791.00 | | 28 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 374.00 | 3 791.00 | | 26 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 567.00 | 1 047.00 | | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567.00 | 1 047.00 | | 2 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567.00 | 1 047.00 | | 2 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 388.00 | 171 388.00 | | 171 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 128 405.00 | 128 405.00 | | 128 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VB T. V. A. | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 268.00 | 80 268.00 | | 80 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 754.00 | 190 630.00 | 3 124.00 | 193 754.00 |
VW T.V.A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 481.00 | 302 481.00 | | 302 481.00 |