| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 132 288.00 | 112 279.00 | 20 009.00 | 132 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 388.00 | 10 498.00 | 2 890.00 | 13 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 277.00 | 17 165.00 | 13 112.00 | 30 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 656.00 | 141 941.00 | 42 715.00 | 184 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 906.00 | 8 549.00 | 106 357.00 | 114 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 475.00 | | 110 475.00 | 110 475.00 |
BZ Autres créances | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
CF Disponibilités | 156 200.00 | | 156 200.00 | 156 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 937.00 | 8 549.00 | 437 388.00 | 445 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 593.00 | 150 490.00 | 480 102.00 | 630 593.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 485.00 | | | 70 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
DL TOTAL (I) | 186 245.00 | | | 186 245.00 |
DP Provisions pour risques | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 239.00 | | | 53 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 434.00 | | | 146 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 302.00 | | | 56 302.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 087.00 | | | 259 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 102.00 | | | 480 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 848.00 | | | 205 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 851.00 | | 1 311 851.00 | 1 311 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 851.00 | | 1 311 851.00 | 1 311 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 352.00 | | | 1 332 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 591.00 | | | 1 282 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 299.00 | | 764.00 | 184 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 184 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307.00 | 175 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 496.00 | | 764.00 | 175 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 732.00 | 10 517.00 | 307.00 | 131 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 394.00 | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 127.00 | 10 122.00 | 307.00 | 130 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 148.00 | 2 622.00 | | 32 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 697.00 | 2 622.00 | | 40 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 434.00 | 146 434.00 | | 146 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
UX Autres créances clients | 110 475.00 | 110 475.00 | | 110 475.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 455.00 | 174 831.00 | 6 624.00 | 181 455.00 |
VW T.V.A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 848.00 | 205 848.00 | | 205 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
ST Autres comptes | 148 753.00 | | | 148 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
YT Sous‐traitance | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 565.00 | | | 163 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 646.00 | | | 143 646.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 637.00 | | | 256 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |