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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 095.00 | 37 768.00 | 6 326.00 | 44 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 654.00 | 17 115.00 | 2 539.00 | 19 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 825.00 | 54 884.00 | 11 941.00 | 66 825.00 |
BN En cours de production de biens | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BT Marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BZ Autres créances | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CF Disponibilités | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 389.00 | 54 884.00 | 37 505.00 | 92 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 758.00 | 11 267.00 | | 10 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 948.00 | -509.00 | | -1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 17 610.00 | 19 558.00 | | 17 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 775.00 | 6 710.00 | | 4 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 3 410.00 | | 1 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 624.00 | 16 179.00 | | 13 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 895.00 | 26 300.00 | | 19 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 505.00 | 45 857.00 | | 37 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
FG Production vendue services | 87 033.00 | | 87 033.00 | 87 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 347.00 | | 89 347.00 | 89 347.00 |
FM Production stockée | | | 2 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 805.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 721.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 265.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 265.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -265.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 811.00 | 93 027.00 | | 91 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 759.00 | 93 536.00 | | 93 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 948.00 | -509.00 | | -1 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 230.00 | 66 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 402.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 828.00 | 63 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 577.00 | | | 68 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 309.00 | 4 805.00 | 6 230.00 | 56 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 907.00 | 4 805.00 | 4 828.00 | 54 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195.00 | | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |