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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 288.00 | 53 567.00 | 60 720.00 | 114 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 843.00 | 74 046.00 | 63 797.00 | 137 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CF Disponibilités | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 171.00 | | 71 171.00 | 71 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 014.00 | 74 046.00 | 134 968.00 | 209 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 899.00 | 7 621.00 | | 15 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 489.00 | 8 278.00 | | 24 489.00 |
DL TOTAL (I) | 49 189.00 | 24 699.00 | | 49 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 285.00 | 13 163.00 | | 62 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 36.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 2 787.00 | | 7 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 330.00 | 9 129.00 | | 15 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 779.00 | 25 115.00 | | 85 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 968.00 | 49 814.00 | | 134 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 779.00 | 25 115.00 | | 85 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
FG Production vendue services | 152 620.00 | | 152 620.00 | 152 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 495.00 | | 168 495.00 | 168 495.00 |
FM Production stockée | | | 2 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 090.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 130.00 | 104 466.00 | | 176 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 640.00 | 96 188.00 | | 151 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 489.00 | 8 278.00 | | 24 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 342.00 | | 54 425.00 | 80 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 956.00 | 9 090.00 | | 64 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 956.00 | 9 090.00 | | 64 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VW T.V.A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |