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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 863.00 | 44 484.00 | 15 379.00 | 59 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 479.00 | 20 473.00 | 6.00 | 20 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 418.00 | 64 956.00 | 18 462.00 | 83 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BN En cours de production de biens | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 770.00 | 64 956.00 | 49 814.00 | 114 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 621.00 | 6 708.00 | | 7 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 278.00 | 913.00 | | 8 278.00 |
DL TOTAL (I) | 24 699.00 | 16 421.00 | | 24 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 163.00 | 12 507.00 | | 13 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 27.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 1 440.00 | | 2 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 129.00 | 8 504.00 | | 9 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 115.00 | 22 477.00 | | 25 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 814.00 | 38 898.00 | | 49 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
FG Production vendue services | 99 065.00 | | 99 065.00 | 99 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 806.00 | | 103 806.00 | 103 806.00 |
FM Production stockée | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 531.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 466.00 | 98 124.00 | | 104 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 188.00 | 97 211.00 | | 96 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 278.00 | 913.00 | | 8 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 258.00 | | 5 667.00 | 81 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 506.00 | 83 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 506.00 | 80 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 182.00 | | 5 667.00 | 78 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 931.00 | 4 531.00 | 3 506.00 | 63 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 931.00 | 4 531.00 | 3 506.00 | 63 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |