| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 540.00 | 26 430.00 | 2 109.00 | 28 540.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640 000.00 | 149 333.00 | 490 667.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 712.00 | 13 322.00 | 389.00 | 13 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 818.00 | 206 754.00 | 425 065.00 | 631 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 595.00 | 395 840.00 | 1 104 755.00 | 1 500 595.00 |
BT Marchandises | 445 666.00 | | 445 666.00 | 445 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 229.00 | 79 805.00 | 482 425.00 | 562 229.00 |
BZ Autres créances | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
CF Disponibilités | 188 670.00 | | 188 670.00 | 188 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 116.00 | 79 805.00 | 1 201 312.00 | 1 281 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 711.00 | 475 644.00 | 2 306 067.00 | 2 781 711.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 685 984.00 | | | 685 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
DL TOTAL (I) | 943 011.00 | | | 943 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 735.00 | | | 409 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 099.00 | | | 534 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 815.00 | | | 262 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 575.00 | | | 150 575.00 |
EA Autres dettes | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 056.00 | | | 1 363 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 067.00 | | | 2 306 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 917.00 | | | 580 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 616 311.00 | | 3 616 311.00 | 3 616 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 311.00 | | 3 616 311.00 | 3 616 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 723.00 | |
GE Autres charges | | | 87 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 078.00 | | | 3 734 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 050.00 | | | 3 697 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 874.00 | | 52 721.00 | 1 447 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 540.00 | | | 668 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 969.00 | | 49 561.00 | 595 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 3 160.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 092.00 | 36 359.00 | | 326 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 374.00 | | | 142 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 718.00 | 36 359.00 | | 183 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 768.00 | 38 723.00 | 99 687.00 | 140 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 768.00 | 38 723.00 | 99 687.00 | 140 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 768.00 | 38 723.00 | 99 687.00 | 140 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 723.00 | 99 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 169.00 | 25 697.00 | 113 690.00 | 525 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 815.00 | 262 815.00 | | 262 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 562 229.00 | | | 562 229.00 |
VB T. V. A. | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 413.00 | 49 356.00 | 145 057.00 | 194 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 322.00 | 77 712.00 | 137 610.00 | 215 322.00 |
VI Groupe et associés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 355.00 | | | 122 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 780.00 | 654 780.00 | | 654 780.00 |
VW T.V.A. | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 054.00 | 580 915.00 | 396 357.00 | 1 363 054.00 |