| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640 000.00 | 341 333.00 | 298 667.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 636.00 | 12 731.00 | 7 904.00 | 20 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 444.00 | 350 362.00 | 341 082.00 | 691 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 548 927.00 | 722 748.00 | 826 179.00 | 1 548 927.00 |
BT Marchandises | 465 227.00 | | 465 227.00 | 465 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 049.00 | 22 979.00 | 487 070.00 | 510 049.00 |
BZ Autres créances | 79 518.00 | | 79 518.00 | 79 518.00 |
CF Disponibilités | 576 306.00 | | 576 306.00 | 576 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 351.00 | 22 979.00 | 1 622 372.00 | 1 645 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 278.00 | 745 727.00 | 2 448 551.00 | 3 194 278.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 789 607.00 | 765 184.00 | | 789 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 592.00 | 64 423.00 | | 15 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 199.00 | 1 049 607.00 | | 1 025 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 197.00 | 391 248.00 | | 357 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 286.00 | 383 921.00 | | 351 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 084.00 | 350 094.00 | | 468 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 450.00 | 190 880.00 | | 237 450.00 |
EA Autres dettes | 9 334.00 | 3 853.00 | | 9 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 352.00 | 1 319 995.00 | | 1 423 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 551.00 | 2 369 602.00 | | 2 448 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 450.00 | 696 862.00 | | 1 216 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 250.00 | | 81 676.00 | 1 470 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 548 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 687.00 | | | 836 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 403.00 | | 81 676.00 | 630 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 791.00 | 69 956.00 | | 652 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 655.00 | 32 000.00 | | 327 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 136.00 | 37 956.00 | | 325 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 209.00 | 493 307.00 | 204 902.00 | 700 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 084.00 | 468 084.00 | | 468 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 057.00 | 255 057.00 | | 255 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 566.00 | 589 566.00 | | 589 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 818.00 | 603 818.00 | | 603 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 351.00 | 1 216 449.00 | 204 902.00 | 1 423 351.00 |