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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640 000.00 | 245 333.00 | 394 666.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 814.00 | 6 220.00 | 8 593.00 | 14 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 034.00 | 252 216.00 | 339 817.00 | 592 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 970.00 | | 85 970.00 | 85 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 165.00 | 522 092.00 | 1 013 073.00 | 1 535 165.00 |
BT Marchandises | 465 188.00 | | 465 188.00 | 465 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 557.00 | 23 774.00 | 412 783.00 | 436 557.00 |
BZ Autres créances | 55 964.00 | | 55 964.00 | 55 964.00 |
CF Disponibilités | 185 905.00 | | 185 905.00 | 185 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 527.00 | 23 774.00 | 1 143 753.00 | 1 167 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 693.00 | 545 866.00 | 2 156 826.00 | 2 702 693.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 744 956.00 | 720 038.00 | | 744 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 122.00 | 54 917.00 | | 45 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 078.00 | 994 956.00 | | 1 010 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 777.00 | 279 662.00 | | 197 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 637.00 | 467 778.00 | | 444 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 436.00 | 284 959.00 | | 348 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 317.00 | 118 575.00 | | 149 317.00 |
EA Autres dettes | 6 577.00 | 7 766.00 | | 6 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 747.00 | 1 158 742.00 | | 1 146 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 826.00 | 2 153 699.00 | | 2 156 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 100.00 | 611 729.00 | | 1 131 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 841.00 | | 58 325.00 | 1 476 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 687.00 | | | 836 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 493.00 | | 58 325.00 | 634 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 373.00 | 33 719.00 | | 456 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 655.00 | | | 231 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 718.00 | 33 719.00 | | 224 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 812.00 | 12 309.00 | 19 346.00 | 30 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 812.00 | 12 309.00 | 19 346.00 | 30 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 812.00 | 12 309.00 | 19 346.00 | 30 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 309.00 | 19 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 533.00 | 435 533.00 | | 435 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 437.00 | 348 437.00 | | 348 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 436 558.00 | 436 558.00 | | 436 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 580.00 | 91 933.00 | 15 647.00 | 107 580.00 |
VI Groupe et associés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 992.00 | | | 114 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 935.00 | 516 435.00 | 5 500.00 | 521 935.00 |
VW T.V.A. | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 748.00 | 1 131 101.00 | 15 647.00 | 1 146 748.00 |