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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 132.00 | 19 553.00 | 1 579.00 | 21 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 770.00 | 21 353.00 | 3 418.00 | 24 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 664.00 | 40 905.00 | 2 993 759.00 | 3 034 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
BZ Autres créances | 1 328 009.00 | | 1 328 009.00 | 1 328 009.00 |
CF Disponibilités | 164 848.00 | | 164 848.00 | 164 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 807.00 | | 1 536 807.00 | 1 536 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 472.00 | 40 905.00 | 4 530 566.00 | 4 571 472.00 |
CU Autres participations | 2 927 030.00 | | 2 927 030.00 | 2 927 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 865.00 | 22 708.00 | | 25 865.00 |
DG Autres réserves | 793 287.00 | 733 302.00 | | 793 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 544.00 | 63 143.00 | | -18 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 608.00 | 1 349 152.00 | | 1 330 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 054.00 | 2 283 301.00 | | 1 746 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 309.00 | 836 435.00 | | 1 326 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 962.00 | 84 625.00 | | 71 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 777.00 | 52 202.00 | | 51 777.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 958.00 | 3 256 563.00 | | 3 199 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 566.00 | 4 605 716.00 | | 4 530 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 286.00 | | 487 286.00 | 487 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 286.00 | | 487 286.00 | 487 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 657.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 999.00 | 578 857.00 | | 515 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 543.00 | 515 714.00 | | 534 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 544.00 | 63 143.00 | | -18 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 230.00 | | 9 304.00 | 3 071 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 2 988 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 870.00 | 3 034 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 970.00 | 24 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 154.00 | | 4 978.00 | 16 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 314.00 | | 426.00 | 63 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991 762.00 | | 3 900.00 | 2 991 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 507.00 | 14 657.00 | 27 259.00 | 53 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 318.00 | 7 235.00 | | 12 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 190.00 | 7 422.00 | 27 259.00 | 41 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 962.00 | 71 962.00 | | 71 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VC Groupe et associés | 1 316 117.00 | | | 1 316 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 054.00 | 537 247.00 | 1 208 807.00 | 1 746 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 309.00 | 1 326 309.00 | | 1 326 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 012.00 | 487 512.00 | 926 500.00 | 1 414 012.00 |
VW T.V.A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 958.00 | 1 991 151.00 | 1 208 807.00 | 3 199 958.00 |