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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 326.00 | 21 194.00 | 3 131.00 | 24 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 220.00 | 42 326.00 | 2 991 894.00 | 3 034 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
BZ Autres créances | 1 363 207.00 | | 1 363 207.00 | 1 363 207.00 |
CF Disponibilités | 140 312.00 | | 140 312.00 | 140 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 092.00 | | 1 535 092.00 | 1 535 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 311.00 | 42 326.00 | 4 526 986.00 | 4 569 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 285 003.00 | | | 1 285 003.00 |
CU Autres participations | 2 927 030.00 | | 2 927 030.00 | 2 927 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
DG Autres réserves | 374 743.00 | | | 374 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 412.00 | | | 536 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 020.00 | | | 1 467 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 807.00 | | | 1 208 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 562.00 | | | 1 753 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
EA Autres dettes | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 966.00 | | | 3 059 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 986.00 | | | 4 526 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 845.00 | | | 634 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 758.00 | | 498 758.00 | 498 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 758.00 | | 498 758.00 | 498 758.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 858.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 762.00 | | | 1 066 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 350.00 | | | 530 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 412.00 | | | 536 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 664.00 | | 1 505.00 | 3 034 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 3 034 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 24 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 770.00 | | 1 505.00 | 24 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988 762.00 | | | 2 988 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 905.00 | 2 858.00 | 1 438.00 | 40 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 553.00 | 1 579.00 | | 19 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 353.00 | 1 279.00 | 1 438.00 | 21 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
VB T. V. A. | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 330 793.00 | | | 1 330 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 807.00 | 537 247.00 | 671 559.00 | 1 208 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 562.00 | | 1 753 562.00 | 1 753 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883 385.00 | | | 883 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 280.00 | 109 778.00 | 1 327 503.00 | 1 437 280.00 |
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 966.00 | 634 845.00 | 2 425 121.00 | 3 059 966.00 |