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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 133.00 | 21 132.00 | | 21 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 267.00 | 10 939.00 | 22 327.00 | 33 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 794.00 | 32 071.00 | 3 153 723.00 | 3 185 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BZ Autres créances | 1 459 905.00 | | 1 459 905.00 | 1 459 905.00 |
CF Disponibilités | 114 613.00 | | 114 613.00 | 114 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 067.00 | | 1 600 067.00 | 1 600 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 861.00 | 32 071.00 | 4 753 790.00 | 4 785 861.00 |
CU Autres participations | 3 069 663.00 | | 3 069 663.00 | 3 069 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 887 020.00 | | | 887 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 734.00 | | | 589 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 754.00 | | | 2 056 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 144.00 | | | 538 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 420.00 | | | 1 814 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
EA Autres dettes | 324 494.00 | | | 324 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 036.00 | | | 2 697 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 790.00 | | | 4 753 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 616.00 | | | 1 482 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | | | 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 923.00 | | 586 923.00 | 586 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 923.00 | | 586 923.00 | 586 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 107.00 | | | 122 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 107.00 | | | 122 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 962.00 | | | 173 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 100.00 | | | 174 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 993.00 | | | -51 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 635.00 | | | 1 368 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 901.00 | | | 778 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 734.00 | | | 589 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 220.00 | | 341 268.00 | 3 034 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 400.00 | 3 131 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 694.00 | 3 185 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 294.00 | 33 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 326.00 | | 22 235.00 | 24 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988 762.00 | | 319 033.00 | 2 988 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 326.00 | 2 177.00 | 12 432.00 | 42 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 194.00 | 2 177.00 | 12 432.00 | 21 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 494.00 | 324 494.00 | | 324 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 431 284.00 | 1 431 284.00 | | 1 431 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 144.00 | 538 144.00 | | 538 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 814 420.00 | 600 000.00 | 1 214 420.00 | 1 814 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 559.00 | | | 671 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 954.00 | 1 485 454.00 | 42 500.00 | 1 527 954.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 036.00 | 1 482 616.00 | 1 214 420.00 | 2 697 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |