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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 020.00 | 17 175.00 | 5 844.00 | 23 020.00 |
AH Fonds commercial | 685 205.00 | | 685 205.00 | 685 205.00 |
AN Terrains | 8 795.00 | 1 757.00 | 7 038.00 | 8 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 846.00 | 130 974.00 | 52 872.00 | 183 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 716.00 | 149 906.00 | 777 810.00 | 927 716.00 |
BT Marchandises | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 410.00 | 106 570.00 | 454 840.00 | 561 410.00 |
BZ Autres créances | 733 440.00 | | 733 440.00 | 733 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CF Disponibilités | 763 211.00 | | 763 211.00 | 763 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 567.00 | 106 570.00 | 1 978 998.00 | 2 085 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 283.00 | 256 476.00 | 2 756 808.00 | 3 013 283.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 098.00 | 267 098.00 | | 267 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 983.00 | 1 183 137.00 | | 1 199 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 809.00 | 24 066.00 | | 36 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 890.00 | 1 639 301.00 | | 1 668 890.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 126 400.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 126 400.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 110.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 7 202.00 | | 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | 9 114.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 244.00 | 62 726.00 | | 55 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 737.00 | 754 960.00 | | 839 737.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | 892.00 | | 2 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 458.00 | 152 952.00 | | 142 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 918.00 | 987 956.00 | | 1 057 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 808.00 | 2 753 657.00 | | 2 756 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 268.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 810 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 812 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538.00 | 1 581.00 | | 2 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538.00 | 9 170.00 | | 2 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 635.00 | 65 856.00 | | 57 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 635.00 | 71 217.00 | | 57 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 096.00 | -62 047.00 | | -55 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 5 426.00 | | 8 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 150.00 | 1 961 715.00 | | 1 976 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 341.00 | 1 937 650.00 | | 1 939 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 809.00 | 24 066.00 | | 36 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 171.00 | | | 897 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 644.00 | | | 183 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 981.00 | 30 925.00 | | 118 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 425.00 | 2 750.00 | | 14 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 556.00 | 28 175.00 | | 104 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 400.00 | | 96 400.00 | 126 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 400.00 | | 96 400.00 | 126 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 458.00 | 142 458.00 | | 142 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 677.00 | 1 309 327.00 | 25 350.00 | 1 334 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 418.00 | 1 040 418.00 | | 1 040 418.00 |