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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 020.00 | 19 977.00 | 3 043.00 | 23 020.00 |
AH Fonds commercial | 303 054.00 | | 303 054.00 | 303 054.00 |
AN Terrains | 10 630.00 | 2 740.00 | 7 890.00 | 10 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 816.00 | 150 594.00 | 35 222.00 | 185 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 819.00 | 173 311.00 | 355 508.00 | 528 819.00 |
BT Marchandises | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 508.00 | 127 507.00 | 338 001.00 | 465 508.00 |
BZ Autres créances | 824 302.00 | | 824 302.00 | 824 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CF Disponibilités | 1 121 767.00 | | 1 121 767.00 | 1 121 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 658.00 | 127 507.00 | 2 335 151.00 | 2 462 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 477.00 | 300 818.00 | 2 690 659.00 | 2 991 477.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 098.00 | 267 098.00 | | 267 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 004.00 | 1 199 983.00 | | 1 200 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 773.00 | 36 809.00 | | 34 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 875.00 | 1 668 890.00 | | 1 666 875.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918.00 | 169.00 | | 1 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 522.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 861.00 | 17 500.00 | | 11 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 564.00 | 55 244.00 | | 756 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 059.00 | 839 737.00 | | 226 059.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | 2 288.00 | | 2 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 380.00 | 142 458.00 | | 24 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 783.00 | 1 057 918.00 | | 1 023 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 659.00 | 2 756 808.00 | | 2 690 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 922.00 | 1 040 418.00 | | 1 011 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 918.00 | 169.00 | | 1 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 211.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 726 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 731 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 776.00 | |
GE Autres charges | | | 30 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 2 538.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 115.00 | 2 538.00 | | 750 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 730.00 | 57 635.00 | | 16 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 651.00 | | | 383 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 382.00 | 57 635.00 | | 400 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 733.00 | -55 096.00 | | 349 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 091.00 | 8 964.00 | | 155 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 338.00 | 1 976 150.00 | | 2 638 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 565.00 | 1 939 341.00 | | 2 603 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 773.00 | 36 809.00 | | 34 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 716.00 | | | 927 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 641.00 | | | 192 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 906.00 | 23 405.00 | | 149 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 175.00 | 2 801.00 | | 17 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 731.00 | 20 604.00 | | 132 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 564.00 | 756 564.00 | | 756 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 465 508.00 | | | 465 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VP Divers | 824 302.00 | | | 824 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 059.00 | 226 059.00 | | 226 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 462.00 | 1 301 162.00 | 6 300.00 | 1 307 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 922.00 | 1 011 922.00 | | 1 011 922.00 |