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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
AH Fonds commercial | 303 054.00 | | 303 054.00 | 303 054.00 |
AN Terrains | 10 630.00 | 7 726.00 | 2 904.00 | 10 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 859.00 | 76 119.00 | 24 740.00 | 100 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 790.00 | 90 423.00 | 333 367.00 | 423 790.00 |
BT Marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 517.00 | 105 623.00 | 89 894.00 | 195 517.00 |
BZ Autres créances | 1 081 304.00 | | 1 081 304.00 | 1 081 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 491 941.00 | | 491 941.00 | 491 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 105.00 | 105 623.00 | 1 771 483.00 | 1 877 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 895.00 | 196 045.00 | 2 104 850.00 | 2 300 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 098.00 | 267 098.00 | | 267 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 224.00 | 1 233 949.00 | | 1 255 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 248.00 | 21 275.00 | | 22 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 570.00 | 1 687 322.00 | | 1 709 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 110.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 220.00 | 260 376.00 | | 323 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 224.00 | 54 089.00 | | 44 224.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 130.00 | | 1 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 672.00 | 33 407.00 | | 26 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 280.00 | 348 112.00 | | 395 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 850.00 | 2 035 435.00 | | 2 104 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 384 852.00 | 23 649.00 | 408 501.00 | 384 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 915.00 | 23 649.00 | 408 564.00 | 384 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | 16.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | 10 060.00 | | 9 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 477.00 | 448 777.00 | | 442 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 229.00 | 427 501.00 | | 420 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 248.00 | 21 275.00 | | 22 248.00 |