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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 988.00 | 60 016.00 | 37 971.00 | 97 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 737.00 | 97 209.00 | 73 528.00 | 170 737.00 |
BN En cours de production de biens | 203 623.00 | | 203 623.00 | 203 623.00 |
BT Marchandises | 188 879.00 | | 188 879.00 | 188 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 410.00 | | 168 410.00 | 168 410.00 |
BZ Autres créances | 45 297.00 | | 45 297.00 | 45 297.00 |
CF Disponibilités | 229 109.00 | | 229 109.00 | 229 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 130.00 | | 838 130.00 | 838 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 868.00 | 97 209.00 | 911 658.00 | 1 008 868.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
DG Autres réserves | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
DH Report à nouveau | -20 535.00 | -37 805.00 | | -20 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 012.00 | 17 270.00 | | 147 012.00 |
DL TOTAL (I) | 208 251.00 | 61 238.00 | | 208 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 2 745.00 | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 388 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 422.00 | 222 975.00 | | 269 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 121.00 | 93 951.00 | | 102 121.00 |
EA Autres dettes | 314 798.00 | 36 276.00 | | 314 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 407.00 | 744 473.00 | | 703 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 658.00 | 805 712.00 | | 911 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 407.00 | 744 473.00 | | 703 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 932.00 | | 1 464 932.00 | 1 464 932.00 |
FD Production vendue biens | -84.00 | | -84.00 | -84.00 |
FG Production vendue services | 1 444 560.00 | | 1 444 560.00 | 1 444 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 408.00 | | 2 909 408.00 | 2 909 408.00 |
FM Production stockée | | | -57 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 502.00 | |
GE Autres charges | | | 6 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 048.00 | 118.00 | | 19 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 048.00 | 4 304.00 | | 19 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 3 789.00 | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 586.00 | 3 789.00 | | 13 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 461.00 | 514.00 | | 5 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 115.00 | 2 324 669.00 | | 2 876 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 102.00 | 2 307 398.00 | | 2 729 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 012.00 | 17 270.00 | | 147 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 487.00 | | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 167.00 | | 37 315.00 | 215 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 745.00 | 170 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 045.00 | 135 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 911.00 | | 37 315.00 | 176 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 006.00 | 9 502.00 | 69 300.00 | 157 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 306.00 | 9 502.00 | 66 600.00 | 154 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 423.00 | 269 423.00 | | 269 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 798.00 | 314 798.00 | | 314 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
UX Autres créances clients | 120 349.00 | | | 120 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 709.00 | 230 709.00 | | 230 709.00 |
VW T.V.A. | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 408.00 | 703 408.00 | | 703 408.00 |