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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 414.00 | 61 409.00 | 39 005.00 | 100 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 164.00 | 98 602.00 | 74 562.00 | 173 164.00 |
BN En cours de production de biens | 112 285.00 | | 112 285.00 | 112 285.00 |
BT Marchandises | 186 630.00 | | 186 630.00 | 186 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 227.00 | | 145 227.00 | 145 227.00 |
BZ Autres créances | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
CF Disponibilités | 184 578.00 | | 184 578.00 | 184 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 882.00 | | 680 882.00 | 680 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 046.00 | 98 602.00 | 755 444.00 | 854 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
DG Autres réserves | 182 819.00 | 56 342.00 | | 182 819.00 |
DH Report à nouveau | | -20 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 231.00 | 147 012.00 | | 40 231.00 |
DL TOTAL (I) | 248 483.00 | 208 251.00 | | 248 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 425.00 | 16 889.00 | | 12 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 413.00 | 269 423.00 | | 146 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 831.00 | 102 121.00 | | 134 831.00 |
EA Autres dettes | 213 292.00 | 314 798.00 | | 213 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 961.00 | 703 408.00 | | 506 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 444.00 | 911 659.00 | | 755 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 968.00 | 703 408.00 | | 501 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 738.00 | | 26 123.00 | 170 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 697.00 | 173 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 697.00 | 137 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 181.00 | | 26 123.00 | 135 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 209.00 | 11 361.00 | 9 968.00 | 97 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 209.00 | 11 361.00 | 9 968.00 | 97 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 413.00 | 146 413.00 | | 146 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 292.00 | 213 292.00 | | 213 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
UX Autres créances clients | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 425.00 | 7 432.00 | 4 993.00 | 12 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
VP Divers | 296.00 | | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 581.00 | 211 581.00 | | 211 581.00 |
VW T.V.A. | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 961.00 | 501 968.00 | 4 993.00 | 506 961.00 |