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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 091.00 | 81 627.00 | 63 464.00 | 145 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 898.00 | 99 069.00 | 99 828.00 | 198 898.00 |
BN En cours de production de biens | 178 344.00 | | 178 344.00 | 178 344.00 |
BT Marchandises | 316 558.00 | | 316 558.00 | 316 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 849.00 | | 489 849.00 | 489 849.00 |
BZ Autres créances | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CF Disponibilités | 1 016 237.00 | | 1 016 237.00 | 1 016 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 598.00 | | 2 021 598.00 | 2 021 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 496.00 | 99 069.00 | 2 121 427.00 | 2 220 496.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DG Autres réserves | 404 377.00 | | | 404 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 468.00 | | | 189 468.00 |
DL TOTAL (I) | 619 277.00 | | | 619 277.00 |
DP Provisions pour risques | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 934.00 | | | 269 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 947.00 | | | 155 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 454.00 | | | 171 454.00 |
EA Autres dettes | 900 650.00 | | | 900 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 985.00 | | | 1 497 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 427.00 | | | 2 121 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 999.00 | | | 1 291 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 527.00 | | 61 987.00 | 174 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 616.00 | 198 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 616.00 | 162 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 396.00 | | 61 753.00 | 138 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 788.00 | | 234.00 | 14 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 152.00 | 17 997.00 | 24 080.00 | 105 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 152.00 | 17 997.00 | 24 080.00 | 105 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 961.00 | 3 758.00 | 25 554.00 | 25 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 961.00 | 3 758.00 | 25 554.00 | 25 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 934.00 | 63 948.00 | 205 986.00 | 269 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 947.00 | 155 947.00 | | 155 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 104.00 | 1 072 104.00 | | 1 072 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 459.00 | 496 459.00 | | 496 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 459.00 | 510 459.00 | 15 000.00 | 525 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 985.00 | 1 291 999.00 | 205 986.00 | 1 497 985.00 |