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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 975.00 | 21 606.00 | 4 368.00 | 25 975.00 |
BF Prêts | 69 066.00 | | 69 066.00 | 69 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 927.00 | 23 892.00 | 103 035.00 | 126 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 337.00 | | 68 337.00 | 68 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 383.00 | 6 977.00 | 452 406.00 | 459 383.00 |
BZ Autres créances | 58 714.00 | | 58 714.00 | 58 714.00 |
CF Disponibilités | 55 636.00 | | 55 636.00 | 55 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 934.00 | 6 977.00 | 806 957.00 | 813 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 861.00 | 30 869.00 | 909 993.00 | 940 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 17 760.00 | 4 018.00 | | 17 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 841 654.00 | 1 073 784.00 | | 841 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -939.00 | -1 341.00 | | -939.00 |
242 Autres charges externes. | 46 431.00 | 783 418.00 | | 46 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | 22 778.00 | | 2 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 327.00 | 339 550.00 | | 240 327.00 |
252 Charges sociales | 65 063.00 | 86 953.00 | | 65 063.00 |
262 Autres charges | 24 553.00 | 3 029.00 | | 24 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 040.00 | 458 202.00 | | 341 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 242.00 | -154 422.00 | | 37 242.00 |
280 Produits financiers | 4 209.00 | 6 807.00 | | 4 209.00 |
290 Produits exceptionnels | | 111 023.00 | | |
294 Charges financières | 3 085.00 | 2 894.00 | | 3 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 459.00 | 20 438.00 | | 7 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 908.00 | -59 925.00 | | 30 908.00 |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 85 212.00 | 177 158.00 | | 85 212.00 |
DH Report à nouveau | | -32 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 908.00 | -59 925.00 | | 30 908.00 |
DL TOTAL (I) | 155 620.00 | 124 712.00 | | 155 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 875.00 | 30 378.00 | | 140 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 155.00 | 62 446.00 | | 94 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 661.00 | 181 373.00 | | 209 661.00 |
EA Autres dettes | 28 446.00 | 4 338.00 | | 28 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 373.00 | 906 520.00 | | 754 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 993.00 | 1 031 232.00 | | 909 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 155.00 | 94 155.00 | | 94 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 681.00 | 309 681.00 | | 309 681.00 |
UP Prêts | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 875.00 | 140 875.00 | | 140 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 629.00 | 689 962.00 | 74 667.00 | 764 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 373.00 | 754 373.00 | | 754 373.00 |