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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 486.00 | 12 818.00 | 29 668.00 | 42 486.00 |
AX Avances et acomptes | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 292.00 | 15 104.00 | 74 189.00 | 89 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 407.00 | | 83 407.00 | 83 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 770.00 | 12 375.00 | 313 395.00 | 325 770.00 |
BZ Autres créances | 239 020.00 | | 239 020.00 | 239 020.00 |
CF Disponibilités | 138 484.00 | | 138 484.00 | 138 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 681.00 | 12 375.00 | 774 306.00 | 786 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 973.00 | 27 479.00 | 848 494.00 | 875 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
DG Autres réserves | 105 749.00 | 114 575.00 | | 105 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 630.00 | -8 826.00 | | -5 630.00 |
DL TOTAL (I) | 141 164.00 | 146 795.00 | | 141 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 522.00 | 185 980.00 | | 190 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 847.00 | 221 872.00 | | 356 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 102.00 | 74 845.00 | | 74 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 841.00 | 129 931.00 | | 84 841.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 3 965.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 330.00 | 616 592.00 | | 707 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 494.00 | 763 387.00 | | 848 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 900 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 809.00 | |
GE Autres charges | | | 10 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 849.00 | 3 690.00 | | 47 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 780.00 | -3 690.00 | | 10 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 043.00 | 1 043 397.00 | | 963 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 673.00 | 1 052 223.00 | | 968 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 630.00 | -8 826.00 | | -5 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 407.00 | | | 56 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 284.00 | 4 820.00 | 16 000.00 | 26 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 284.00 | 4 820.00 | 16 000.00 | 26 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 400.00 | 9 900.00 | 8 500.00 | 18 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 102.00 | 74 102.00 | | 74 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 465.00 | 339 465.00 | | 339 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
UX Autres créances clients | 325 770.00 | 325 770.00 | | 325 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 522.00 | 190 522.00 | | 190 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VP Divers | 239 020.00 | 239 020.00 | | 239 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 841.00 | 84 841.00 | | 84 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 390.00 | 564 789.00 | 5 601.00 | 570 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 330.00 | 698 830.00 | 8 500.00 | 707 330.00 |