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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 406.00 | 26 797.00 | 30 609.00 | 57 406.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 292.00 | 29 083.00 | 60 210.00 | 89 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 138.00 | | 91 138.00 | 91 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 498.00 | 12 375.00 | 388 123.00 | 400 498.00 |
BZ Autres créances | 186 128.00 | | 186 128.00 | 186 128.00 |
CF Disponibilités | 260 351.00 | | 260 351.00 | 260 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 115.00 | 12 375.00 | 925 740.00 | 938 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 408.00 | 41 458.00 | 985 950.00 | 1 027 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
DG Autres réserves | 100 119.00 | 105 749.00 | | 100 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 413.00 | -5 630.00 | | -108 413.00 |
DL TOTAL (I) | 32 751.00 | 141 164.00 | | 32 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 537.00 | 190 522.00 | | 198 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 769.00 | 356 847.00 | | 519 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 893.00 | 74 102.00 | | 95 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 085.00 | 84 841.00 | | 129 085.00 |
EA Autres dettes | 9 914.00 | 1 018.00 | | 9 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 199.00 | 707 330.00 | | 953 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 950.00 | 848 494.00 | | 985 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 961 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 961 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 979.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 58 629.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 10 780.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 778.00 | 963 043.00 | | 1 067 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 191.00 | 968 673.00 | | 1 176 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 413.00 | -5 630.00 | | -108 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 292.00 | | 14 920.00 | 89 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 920.00 | | 89 292.00 | 14 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 920.00 | | 59 691.00 | 14 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 691.00 | | 14 920.00 | 59 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 104.00 | 13 979.00 | 29 083.00 | 15 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 104.00 | 13 979.00 | 29 083.00 | 15 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 893.00 | 95 893.00 | | 95 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 085.00 | 129 085.00 | | 129 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 939.00 | 520 939.00 | | 520 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
UX Autres créances clients | 400 498.00 | 400 498.00 | | 400 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 537.00 | 198 537.00 | | 198 537.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 129.00 | 186 129.00 | | 186 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 227.00 | 586 627.00 | 5 601.00 | 592 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 199.00 | 953 199.00 | | 953 199.00 |