| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 407.00 | 1 945.00 | 1 462.00 | 3 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 440.00 | 40 768.00 | 3 671.00 | 44 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 493.00 | 72 541.00 | 24 951.00 | 97 493.00 |
BT Marchandises | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 288.00 | | 122 288.00 | 122 288.00 |
BZ Autres créances | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CF Disponibilités | 97 241.00 | | 97 241.00 | 97 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 428.00 | | 301 428.00 | 301 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 920.00 | 72 541.00 | 326 379.00 | 398 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
DH Report à nouveau | | -736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 725.00 | 6 009.00 | | 3 725.00 |
DL TOTAL (I) | 17 797.00 | 14 073.00 | | 17 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 6 184.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 742.00 | 295 419.00 | | 276 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 141.00 | 26 459.00 | | 31 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 582.00 | 328 062.00 | | 308 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 379.00 | 342 135.00 | | 326 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 582.00 | 328 062.00 | | 308 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 723.00 | | 1 617 723.00 | 1 617 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 723.00 | | 1 617 723.00 | 1 617 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 760.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 905.00 | 20 543.00 | | 17 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | 604.00 | | 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | 2 604.00 | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | 2 604.00 | | 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 720.00 | 1 535 131.00 | | 1 618 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 996.00 | 1 529 123.00 | | 1 614 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 725.00 | 6 009.00 | | 3 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 244.00 | | 1 249.00 | 96 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 597.00 | | 1 249.00 | 46 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 900.00 | 2 642.00 | | 69 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 071.00 | 2 642.00 | | 40 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 742.00 | 276 742.00 | | 276 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
UX Autres créances clients | 122 288.00 | | | 122 288.00 |
VB T. V. A. | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VP Divers | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 930.00 | 142 930.00 | | 142 930.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 582.00 | 308 582.00 | | 308 582.00 |