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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 222.00 | 5 370.00 | 10 852.00 | 16 222.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 749.00 | 6 878.00 | 14 871.00 | 21 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 428.00 | 29 103.00 | 5 325.00 | 34 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 439.00 | 69 572.00 | 50 867.00 | 120 439.00 |
BT Marchandises | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 151.00 | | 204 151.00 | 204 151.00 |
BZ Autres créances | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
CF Disponibilités | 288 967.00 | | 288 967.00 | 288 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 430.00 | | 552 430.00 | 552 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 869.00 | 69 572.00 | 603 297.00 | 672 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 175.00 | 39 366.00 | | 117 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 148.00 | 77 810.00 | | 49 148.00 |
DL TOTAL (I) | 175 124.00 | 125 975.00 | | 175 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | 24 113.00 | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 141.00 | 503 648.00 | | 340 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 107.00 | 74 964.00 | | 85 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 173.00 | 605 180.00 | | 428 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 297.00 | 731 156.00 | | 603 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 402.00 | | 11 645.00 | 129 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 140.00 | | 11 645.00 | 65 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 743.00 | 6 407.00 | 19 577.00 | 82 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 590.00 | 1 462.00 | | 29 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 612.00 | 4 945.00 | 19 577.00 | 50 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 141.00 | 340 141.00 | | 340 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UX Autres créances clients | 174 094.00 | 174 094.00 | | 174 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VB T. V. A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VI Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 454.00 | | | -2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 557.00 | 242 557.00 | | 242 557.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 173.00 | 428 173.00 | | 428 173.00 |