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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 407.00 | 2 429.00 | 978.00 | 3 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 440.00 | 42 307.00 | 2 133.00 | 44 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 493.00 | 74 564.00 | 22 929.00 | 97 493.00 |
BT Marchandises | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 746.00 | | 151 746.00 | 151 746.00 |
BZ Autres créances | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
CF Disponibilités | 133 335.00 | | 133 335.00 | 133 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 674.00 | | 366 674.00 | 366 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 167.00 | 74 564.00 | 389 603.00 | 464 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 997.00 | 5 273.00 | | 8 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 567.00 | 3 725.00 | | 9 567.00 |
DL TOTAL (I) | 27 364.00 | 17 797.00 | | 27 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 698.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 125.00 | 276 742.00 | | 324 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 111.00 | 31 141.00 | | 38 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 239.00 | 308 582.00 | | 362 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 603.00 | 326 379.00 | | 389 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 239.00 | 308 582.00 | | 362 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 493.00 | | | 97 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 541.00 | 2 022.00 | | 72 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 713.00 | 2 022.00 | | 42 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 125.00 | 324 125.00 | | 324 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
UX Autres créances clients | 135 531.00 | | | 135 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 879.00 | 182 879.00 | | 182 879.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 239.00 | 362 239.00 | | 362 239.00 |