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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BZ Autres créances | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 390.00 | 25.00 | 1 365.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 689 471.00 | | 689 471.00 | 689 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 587.00 | 25.00 | 703 563.00 | 703 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 784.00 | 25.00 | 704 760.00 | 704 784.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 901.00 | 48 877.00 | | 24 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 385.00 | 253 783.00 | | 273 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
DG Autres réserves | | 265 799.00 | | |
DH Report à nouveau | | 121 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 911.00 | 140 865.00 | | 323 911.00 |
DL TOTAL (I) | 627 086.00 | 835 302.00 | | 627 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 410.00 | 5 833.00 | | 53 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 039.00 | 63.00 | | 24 039.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 674.00 | 7 087.00 | | 77 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 760.00 | 842 389.00 | | 704 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 380.00 | 146 446.00 | | 400 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 469.00 | 5 581.00 | | 76 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 911.00 | 140 865.00 | | 323 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 850.00 | | 46 197.00 | 787 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832 850.00 | 1 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 850.00 | 1 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 850.00 | | 46 197.00 | 787 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 101.00 | 76.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101.00 | 76.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 101.00 | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VC Groupe et associés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VW T.V.A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 674.00 | 77 674.00 | | 77 674.00 |