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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 824.00 | | 134 824.00 | 134 824.00 |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 47 392.00 | | 47 392.00 | 47 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 138.00 | | 186 138.00 | 186 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
CU Autres participations | 133 627.00 | | 133 627.00 | 133 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 761.00 | 188 761.00 | | 188 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
DH Report à nouveau | -49 182.00 | | | -49 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 249.00 | -49 182.00 | | 25 249.00 |
DL TOTAL (I) | 176 650.00 | 151 401.00 | | 176 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 174.00 | 54 468.00 | | 9 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 4 893.00 | | 108.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 26.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 488.00 | 59 386.00 | | 9 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 138.00 | 210 787.00 | | 186 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 488.00 | 59 386.00 | | 9 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -23 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -23 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038.00 | 26 069.00 | | 2 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -23 210.00 | 75 251.00 | | -23 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 249.00 | -49 182.00 | | 25 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 824.00 | | | 134 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 824.00 | | | 134 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UG ‐ Financières | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |