| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 824.00 | | 134 824.00 | 134 824.00 |
BZ Autres créances | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 390.00 | 25.00 | 1 365.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 59 587.00 | | 59 587.00 | 59 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 988.00 | 25.00 | 75 963.00 | 75 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 812.00 | 25.00 | 210 787.00 | 210 812.00 |
CU Autres participations | 133 627.00 | | 133 627.00 | 133 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 934.00 | 24 901.00 | | 8 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 761.00 | 273 385.00 | | 188 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 182.00 | 323 911.00 | | -49 182.00 |
DL TOTAL (I) | 151 401.00 | 627 086.00 | | 151 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 468.00 | 53 410.00 | | 54 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 893.00 | 24 039.00 | | 4 893.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 226.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 386.00 | 77 674.00 | | 59 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 787.00 | 704 760.00 | | 210 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | 50.00 | | -743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 069.00 | 400 380.00 | | 26 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 251.00 | 76 469.00 | | 75 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 182.00 | 323 911.00 | | -49 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197.00 | | 133 627.00 | 1 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | 133 627.00 | 1 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25.00 | | | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | | | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | | | 25.00 |
UG ‐ Financières | | 1 065.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 599.00 | 6 599.00 | | 8 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VW T.V.A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |