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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 261.00 | | 84 261.00 | 84 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 352.00 | 7 781.00 | 571.00 | 8 352.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 972.00 | 34 363.00 | 16 609.00 | 50 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 716 266.00 | 2 106 103.00 | 610 163.00 | 2 716 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 816.00 | 2 161 247.00 | 715 569.00 | 2 876 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 972.00 | 3 011.00 | 793 961.00 | 796 972.00 |
BZ Autres créances | 231 832.00 | | 231 832.00 | 231 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 477.00 | | 183 477.00 | 183 477.00 |
CF Disponibilités | 383 352.00 | | 383 352.00 | 383 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 376.00 | 3 011.00 | 1 687 365.00 | 1 690 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 191.00 | 2 164 258.00 | 2 402 934.00 | 4 567 191.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 448.00 | | | -20 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
DK Provisions réglementées | 66 580.00 | | | 66 580.00 |
DL TOTAL (I) | 908 656.00 | | | 908 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 155.00 | | | 567 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 575.00 | | | 420 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 653.00 | | | 485 653.00 |
EA Autres dettes | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 278.00 | | | 1 494 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 934.00 | | | 2 402 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 539.00 | | | 1 116 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | | | 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 294 655.00 | | 3 294 655.00 | 3 294 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 655.00 | | 3 294 655.00 | 3 294 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 13 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 648.00 | | | 84 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 648.00 | | | 124 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 624.00 | | | 98 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 528.00 | | | 3 439 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 404.00 | | | 3 397 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 656.00 | | | 95 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 636.00 | | 464 630.00 | 2 536 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 450.00 | 2 876 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 450.00 | 2 780 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 613.00 | | | 92 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 308.00 | | 464 380.00 | 2 440 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | 250.00 | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 939.00 | 271 757.00 | 124 450.00 | 2 013 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 356.00 | 425.00 | | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 584.00 | 271 332.00 | 124 450.00 | 2 006 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 285.00 | 24 943.00 | 84 648.00 | 126 285.00 |
6T Sur comptes clients | 13 301.00 | 3 011.00 | 13 301.00 | 13 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 301.00 | 3 011.00 | 13 301.00 | 13 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 586.00 | 27 954.00 | 97 949.00 | 139 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 011.00 | 13 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 943.00 | 84 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 575.00 | 420 575.00 | | 420 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 357.00 | 168 357.00 | | 168 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 020.00 | 181 020.00 | | 181 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 793 359.00 | | | 793 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VB T. V. A. | 70 880.00 | | | 70 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 252.00 | 188 512.00 | 377 739.00 | 566 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 111.00 | | | 219 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
VP Divers | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 452.00 | 1 060 602.00 | 3 850.00 | 1 064 452.00 |
VW T.V.A. | 133 201.00 | 133 201.00 | | 133 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 278.00 | 1 116 539.00 | 377 739.00 | 1 494 278.00 |