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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 261.00 | | 84 261.00 | 84 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
AP Constructions | 19 150.00 | 14 120.00 | 5 030.00 | 19 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 972.00 | 44 835.00 | 6 137.00 | 50 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 935 606.00 | 2 059 181.00 | 876 425.00 | 2 935 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 006.00 | 2 126 488.00 | 982 518.00 | 3 109 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 709.00 | | 69 709.00 | 69 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 972.00 | | 838 972.00 | 838 972.00 |
BZ Autres créances | 512 271.00 | | 512 271.00 | 512 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 189.00 | | 182 189.00 | 182 189.00 |
CF Disponibilités | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 009.00 | | 136 009.00 | 136 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 815.00 | | 1 769 815.00 | 1 769 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 821.00 | 2 126 488.00 | 2 752 333.00 | 4 878 821.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 495.00 | | | -201 495.00 |
DK Provisions réglementées | 129 899.00 | | | 129 899.00 |
DL TOTAL (I) | 778 507.00 | | | 778 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 572.00 | | | 767 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 423.00 | | | 596 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 629.00 | | | 579 629.00 |
EA Autres dettes | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 826.00 | | | 1 973 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 333.00 | | | 2 752 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 001.00 | | | 1 539 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 984 189.00 | | 3 984 189.00 | 3 984 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 984 189.00 | | 3 984 189.00 | 3 984 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 865.00 | | | 86 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 566.00 | | | 4 075 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 060.00 | | | 4 277 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 495.00 | | | -201 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 875.00 | | 531 229.00 | 2 826 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 10 665.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 248 848.00 | 3 109 006.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 848.00 | 3 005 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 613.00 | | | 92 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 297.00 | | 524 279.00 | 2 730 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | 6 950.00 | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 968.00 | 360 961.00 | 226 442.00 | 1 991 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 206.00 | 146.00 | | 8 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 763.00 | 360 815.00 | 226 442.00 | 1 983 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 752.00 | 57 912.00 | 21 765.00 | 93 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 752.00 | 57 912.00 | 21 765.00 | 93 752.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 912.00 | 21 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 423.00 | 596 423.00 | | 596 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 212.00 | 210 212.00 | | 210 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 036.00 | 180 036.00 | | 180 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 838 972.00 | 838 972.00 | | 838 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VB T. V. A. | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 494.00 | 294 669.00 | 434 825.00 | 729 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 850.00 | | | 435 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 879.00 | | | 267 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 238.00 | 12 424.00 | 167 814.00 | 180 238.00 |
VP Divers | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 382.00 | 229 382.00 | | 229 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 091.00 | 136 091.00 | | 136 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 884.00 | 1 319 520.00 | 178 364.00 | 1 497 884.00 |
VW T.V.A. | 184 571.00 | 184 571.00 | | 184 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 826.00 | 1 539 001.00 | 434 825.00 | 1 973 826.00 |