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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 261.00 | | 84 261.00 | 84 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 352.00 | 8 206.00 | 146.00 | 8 352.00 |
AP Constructions | 19 150.00 | 13 242.00 | 5 908.00 | 19 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 972.00 | 39 599.00 | 11 373.00 | 50 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 660 175.00 | 1 930 922.00 | 729 252.00 | 2 660 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 875.00 | 1 991 968.00 | 834 906.00 | 2 826 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 434.00 | | 735 434.00 | 735 434.00 |
BZ Autres créances | 305 017.00 | | 305 017.00 | 305 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 023.00 | | 182 023.00 | 182 023.00 |
CF Disponibilités | 346 711.00 | | 346 711.00 | 346 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 069.00 | | 117 069.00 | 117 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 481.00 | | 1 726 481.00 | 1 726 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 355.00 | 1 991 968.00 | 2 561 387.00 | 4 553 355.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
DK Provisions réglementées | 93 752.00 | | | 93 752.00 |
DL TOTAL (I) | 943 854.00 | | | 943 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 137.00 | | | 562 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 922.00 | | | 473 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 366.00 | | | 557 366.00 |
EA Autres dettes | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 533.00 | | | 1 617 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 387.00 | | | 2 561 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 192.00 | | | 1 267 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 355 291.00 | | 3 355 291.00 | 3 355 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 291.00 | | 3 355 291.00 | 3 355 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 364.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -44.00 | | | -44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | | | -2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 049.00 | | | 3 406 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 022.00 | | | 3 398 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 816.00 | | 377 701.00 | 2 876 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 642.00 | 2 826 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 92 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 642.00 | 2 730 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 613.00 | | 10 000.00 | 92 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780 238.00 | | 367 701.00 | 2 780 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 247.00 | 248 364.00 | 417 642.00 | 2 161 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 781.00 | 425.00 | | 7 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 466.00 | 247 939.00 | 417 642.00 | 2 153 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 580.00 | 38 248.00 | 11 077.00 | 66 580.00 |
6T Sur comptes clients | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 591.00 | 38 248.00 | 14 088.00 | 69 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 248.00 | 11 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 922.00 | 473 922.00 | | 473 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 250.00 | 207 250.00 | | 207 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 541.00 | 205 541.00 | | 205 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 735 434.00 | | | 735 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 492.00 | 211 151.00 | 350 341.00 | 561 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 673.00 | | | 202 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 253.00 | | | 99 253.00 |
VP Divers | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 101.00 | | | 119 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 069.00 | | | 117 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 370.00 | 1 157 520.00 | 3 850.00 | 1 161 370.00 |
VW T.V.A. | 140 158.00 | 140 158.00 | | 140 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 533.00 | 1 267 192.00 | 350 341.00 | 1 617 533.00 |