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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 380 746.00 | 65 450.00 | 315 297.00 | 380 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 310.00 | 752.00 | 33 558.00 | 34 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 104.00 | 5 867.00 | 1 236.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 965.00 | 72 424.00 | 701 542.00 | 773 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BZ Autres créances | 204 350.00 | | 204 350.00 | 204 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 216 217.00 | | 216 217.00 | 216 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 790.00 | | 582 790.00 | 582 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 755.00 | 72 424.00 | 1 284 332.00 | 1 356 755.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 982 049.00 | 941 393.00 | | 982 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 973.00 | 40 657.00 | | 115 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 272.00 | 990 299.00 | | 1 106 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 300.00 | 204 855.00 | | 119 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 247.00 | 15 067.00 | | 13 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 742.00 | 27 991.00 | | 19 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 770.00 | 30 988.00 | | 25 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 059.00 | 278 901.00 | | 178 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 332.00 | 1 269 200.00 | | 1 284 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 068.00 | 115 806.00 | | 79 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 090.00 | | 747 090.00 | 747 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 090.00 | | 747 090.00 | 747 090.00 |
FM Production stockée | | | -195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 976.00 | 17 397.00 | | 16 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 962.00 | | | 224 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 158.00 | | | 141 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 158.00 | | | 141 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 804.00 | | | 83 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 380.00 | 945 198.00 | | 1 047 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 407.00 | 904 541.00 | | 931 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 973.00 | 40 657.00 | | 115 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 621.00 | 8 521.00 | | 7 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 685.00 | | 37 340.00 | 1 070 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 059.00 | 773 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 059.00 | 772 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355.00 | | | 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 331.00 | | 35 889.00 | 1 070 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 909.00 | 53 416.00 | 192 902.00 | 211 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 555.00 | 53 416.00 | 192 902.00 | 211 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
UX Autres créances clients | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 953.00 | 19 961.00 | 90 594.00 | 118 953.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 493.00 | | | 187 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 577.00 | 215 577.00 | | 215 577.00 |
VW T.V.A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 059.00 | 79 068.00 | 90 594.00 | 178 059.00 |