| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 398 551.00 | 48 504.00 | 350 047.00 | 398 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 900.00 | 14 248.00 | 19 652.00 | 33 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 553.00 | 7 024.00 | 1 529.00 | 8 553.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 759.00 | 70 140.00 | 669 619.00 | 739 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
BZ Autres créances | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 393.00 | | 430 393.00 | 430 393.00 |
CF Disponibilités | 61 571.00 | | 61 571.00 | 61 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 824.00 | | 531 824.00 | 531 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 583.00 | 70 140.00 | 1 201 443.00 | 1 271 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
CU Autres participations | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 125 100.00 | 1 098 022.00 | | 1 125 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 277.00 | 27 078.00 | | -32 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 073.00 | 1 133 350.00 | | 1 101 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 237.00 | 99 281.00 | | 78 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 463.00 | 11 296.00 | | 15 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 10 121.00 | | 2 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 047.00 | 5 622.00 | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 370.00 | 126 320.00 | | 100 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 443.00 | 1 259 669.00 | | 1 201 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 417.00 | 48 310.00 | | 44 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 93 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 787.00 | 350 236.00 | | 94 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 064.00 | 323 159.00 | | 127 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 277.00 | 27 078.00 | | -32 277.00 |