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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 398 551.00 | 62 987.00 | 335 564.00 | 398 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 732.00 | 21 093.00 | 13 639.00 | 34 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 553.00 | 7 810.00 | 743.00 | 8 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 890.00 | 92 254.00 | 648 636.00 | 740 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
BZ Autres créances | 189 613.00 | | 189 613.00 | 189 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 661.00 | | 261 661.00 | 261 661.00 |
CF Disponibilités | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 532.00 | | 530 532.00 | 530 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 421.00 | 92 254.00 | 1 179 168.00 | 1 271 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
CU Autres participations | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 092 823.00 | 1 125 100.00 | | 1 092 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 684.00 | -32 277.00 | | -4 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 390.00 | 1 101 073.00 | | 1 096 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 116.00 | 78 237.00 | | 56 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 075.00 | 15 463.00 | | 15 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 2 623.00 | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 961.00 | 7 244.00 | | 9 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 778.00 | 103 567.00 | | 82 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 168.00 | 1 204 640.00 | | 1 179 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 010.00 | 47 614.00 | | 50 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 269.00 | | 95 269.00 | 95 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 269.00 | | 95 269.00 | 95 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 004.00 | 94 787.00 | | 170 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 687.00 | 127 064.00 | | 174 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 684.00 | -32 277.00 | | -4 684.00 |