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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 990.00 | 23 851.00 | 140.00 | 23 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 108.00 | 56 558.00 | 56 550.00 | 113 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BT Marchandises | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BZ Autres créances | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CF Disponibilités | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 483.00 | | 120 483.00 | 120 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 592.00 | 56 558.00 | 177 033.00 | 233 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 729.00 | | | 116 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DL TOTAL (I) | 130 455.00 | | | 130 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 033.00 | | | 177 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
FG Production vendue services | 293 024.00 | | 293 024.00 | 293 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 574.00 | | 304 574.00 | 304 574.00 |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 103.00 | | | 305 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 176.00 | | | 300 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 108.00 | | | 113 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 698.00 | | | 56 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 836.00 | 722.00 | | 55 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 836.00 | 722.00 | | 55 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | | | 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 140.00 | 16 009.00 | 6 131.00 | 22 140.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56.00 | | | 56.00 |
ST Autres comptes | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 830.00 | | | 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 338.00 | | | 59 338.00 |