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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 383.00 | 33 064.00 | 319.00 | 33 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 800.00 | 57 054.00 | 56 746.00 | 113 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BT Marchandises | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BZ Autres créances | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CF Disponibilités | 58 302.00 | | 58 302.00 | 58 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 010.00 | | 113 010.00 | 113 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 810.00 | 57 054.00 | 169 756.00 | 226 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 430.00 | | | 100 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DL TOTAL (I) | 112 151.00 | | | 112 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
EA Autres dettes | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 756.00 | | | 169 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
FG Production vendue services | 405 867.00 | | 405 867.00 | 405 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 301.00 | | 410 301.00 | 410 301.00 |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603.00 | | | -1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 489.00 | | | 410 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 568.00 | | | 407 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 791.00 | | 9.00 | 113 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 139.00 | | 9.00 | 6 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 829.00 | 225.00 | | 56 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 829.00 | 225.00 | | 56 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
UX Autres créances clients | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VI Groupe et associés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 169.00 | 27 022.00 | 6 147.00 | 33 169.00 |
VW T.V.A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 467.00 | 55 467.00 | | 55 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
ST Autres comptes | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
YT Sous‐traitance | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -556.00 | | | -556.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |