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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 340.00 | 25 163.00 | 2 178.00 | 27 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 150.00 | 58 545.00 | 58 605.00 | 117 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BT Marchandises | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BZ Autres créances | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CF Disponibilités | 155 313.00 | | 155 313.00 | 155 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 322.00 | | 199 322.00 | 199 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 472.00 | 58 545.00 | 257 927.00 | 316 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 906.00 | | | 79 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
DL TOTAL (I) | 99 043.00 | | | 99 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 884.00 | | | 158 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 927.00 | | | 257 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 495.00 | | | 56 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 150.00 | | | 117 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 545.00 | 3 073.00 | | 58 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 545.00 | 3 073.00 | | 58 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
UX Autres créances clients | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
VP Divers | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 020.00 | 14 873.00 | 6 147.00 | 21 020.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 495.00 | 56 495.00 | 102 000.00 | 158 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
YT Sous‐traitance | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 892.00 | | | 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 635.00 | | | 78 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |