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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 609 311.00 | 51 380 969.00 | 228 342.00 | 51 609 311.00 |
AH Fonds commercial | 3 248 981.00 | 1 835 455.00 | 1 413 526.00 | 3 248 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 254.00 | 21 718.00 | 69 536.00 | 91 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 220.00 | 242 463.00 | 54 757.00 | 297 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 287 487.00 | 53 498 704.00 | 1 788 783.00 | 55 287 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 112.00 | 481 374.00 | 1 579 738.00 | 2 061 112.00 |
CF Disponibilités | 2 311 561.00 | | 2 311 561.00 | 2 311 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 710 851.00 | 631 926.00 | 5 078 924.00 | 5 710 851.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 008 902.00 | 54 130 630.00 | 6 878 271.00 | 61 008 902.00 |
CU Autres participations | 33 719.00 | 18 098.00 | 15 621.00 | 33 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 941 000.00 | 1 941 000.00 | | 1 941 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 100.00 | 194 100.00 | | 194 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 580 983.00 | -3 030 443.00 | | -2 580 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 198.00 | 449 459.00 | | 598 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DL TOTAL (I) | 206 314.00 | -445 883.00 | | 206 314.00 |
DN Avances conditionnées | 2 685 439.00 | 3 259 590.00 | | 2 685 439.00 |
DO TOTAL (II) | 2 685 439.00 | 3 259 590.00 | | 2 685 439.00 |
DP Provisions pour risques | 10 563.00 | 6 158.00 | | 10 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 563.00 | 6 158.00 | | 10 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 295.00 | 2 389 654.00 | | 3 560 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 273.00 | 248 753.00 | | 47 273.00 |
EA Autres dettes | 14 906.00 | 546 715.00 | | 14 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 369.00 | 60 204.00 | | 36 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 760.00 | 3 646 479.00 | | 3 870 760.00 |
ED (V) | 105 194.00 | 100 134.00 | | 105 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 878 271.00 | 6 566 477.00 | | 6 878 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 491.00 | | 132 491.00 | 132 491.00 |
FD Production vendue biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 3 716 599.00 | | 3 716 599.00 | 3 716 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 591.00 | | 3 850 591.00 | 3 850 591.00 |
FN Production immobilisée | | | 432 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3 477 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 444 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 112 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569 506.00 | | | 569 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 33 516.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 506.00 | 33 516.00 | | 574 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 278.00 | 26 704.00 | | 7 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 278.00 | 26 704.00 | | 451 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 227.00 | 6 812.00 | | 123 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 025.00 | -2 524.00 | | -1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 896 594.00 | 4 972 730.00 | | 5 896 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 298 396.00 | 4 523 271.00 | | 5 298 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 198.00 | 449 459.00 | | 598 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 400.00 | 6 400.00 | | 12 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 296.00 | 3 560 296.00 | | 3 560 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 739.00 | | | 1 579 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481 374.00 | | | 481 374.00 |
VB T. V. A. | 191 480.00 | | | 191 480.00 |
VC Groupe et associés | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 943.00 | 62 943.00 | | 62 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 226.00 | | | 1 047 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406 290.00 | 3 399 290.00 | 7 000.00 | 3 406 290.00 |
VW T.V.A. | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 761.00 | 3 870 761.00 | | 3 870 761.00 |