| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 924 291.00 | 51 891 804.00 | 32 487.00 | 51 924 291.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 561 027.00 | 1 845 851.00 | 1 715 176.00 | 3 561 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 720.00 | 62 151.00 | 39 569.00 | 101 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 621 407.00 | 53 817 903.00 | 1 803 504.00 | 55 621 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 464.00 | 475 370.00 | 937 094.00 | 1 412 464.00 |
BZ Autres créances | 566 488.00 | 13 757.00 | 779 969.00 | 566 488.00 |
CF Disponibilités | 2 011 817.00 | | 2 011 817.00 | 2 011 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 050 316.00 | 489 127.00 | 3 561 189.00 | 4 050 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 672 391.00 | 54 307 030.00 | 5 365 362.00 | 59 672 391.00 |
CU Autres participations | 24 369.00 | 18 098.00 | 6 271.00 | 24 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 941 000.00 | 1 941 000.00 | | 1 941 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 100.00 | 194 100.00 | | 194 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 982 786.00 | -2 580 984.00 | | -1 982 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 482.00 | 598 198.00 | | 83 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 924.00 | 54 000.00 | | 196 924.00 |
DL TOTAL (I) | 432 720.00 | 206 314.00 | | 432 720.00 |
DN Avances conditionnées | 2 657 256.00 | 2 685 439.00 | | 2 657 256.00 |
DO TOTAL (II) | 2 657 256.00 | 2 685 439.00 | | 2 657 256.00 |
DP Provisions pour risques | 669.00 | 10 563.00 | | 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 669.00 | 10 563.00 | | 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 175.00 | 829.00 | | 4 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437.00 | 11 845.00 | | 3 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 255.00 | 3 560 296.00 | | 1 872 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 152.00 | 199 243.00 | | 139 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 000.00 | 47 274.00 | | 173 000.00 |
EA Autres dettes | 4 307.00 | 14 907.00 | | 4 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 36 369.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 327.00 | 3 870 761.00 | | 2 204 327.00 |
ED (V) | 70 390.00 | 105 194.00 | | 70 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 362.00 | 6 878 272.00 | | 5 365 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 847 156.00 | | 1 847 156.00 | 1 847 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 733.00 | | 1 881 733.00 | 1 881 733.00 |
FN Production immobilisée | | | 545 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 42 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 117.00 | 569 506.00 | | 24 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 235.00 | 5 000.00 | | 40 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 352.00 | 574 506.00 | | 64 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 7 278.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 873.00 | 444 000.00 | | 11 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 097.00 | 451 278.00 | | 12 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 255.00 | 123 228.00 | | 52 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 699.00 | 5 896 594.00 | | 2 759 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 217.00 | 5 298 396.00 | | 2 676 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 482.00 | 598 198.00 | | 83 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 661.00 | 12 400.00 | | 12 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 255.00 | 1 872 255.00 | | 1 872 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 937 034.00 | | | 937 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 370.00 | | | 475 370.00 |
VB T. V. A. | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
VC Groupe et associés | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VI Groupe et associés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
VP Divers | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 095.00 | | | 333 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 499.00 | 2 038 499.00 | 10 000.00 | 2 048 499.00 |
VW T.V.A. | 77 427.00 | 77 427.00 | | 77 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 327.00 | 2 204 327.00 | | 2 204 327.00 |